Στα 20,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,76%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 28/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/08/2024 28/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 27/08/2024 28/08/2024 | Μέση Απόδοση 27/08/2024 28/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 742.800.592 | 153.046.218 | 0,20% | -0,00% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.503.899.220 | 343.358.306 | 0,21% | 0,01% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.121.515 | 4.151.170 | 0,24% | -0,01% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.117.247.138 | 275.635.813 | -0,06% | -0,08% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.710.136 | 2.073.458 | -0,21% | 0,01% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.922.749 | 73.656.181 | 0,02% | 0,09% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.763 | 124.357 | -0,72% | 0,00% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.622.724 | 971.502 | -0,76% | 0,00% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.120.101 | 3.145.135 | -0,06% | -0,07% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.238.656.715 | 538.803.816 | -0,71% | 0,02% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.694.977 | 10.916.678 | 0,23% | -0,04% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.467.886.217 | 311.810.312 | -0,07% | 0,04% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.733.624.217 | 709.919.633 | 0,25% | 0,20% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.478.796.664 | 361.102.624 | 0,08% | 0,03% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.071.387 | 122.621.840 | 0,17% | -0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.109.625 | 4.695.578 | 0,08% | 0,00% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.192.726 | 117.397.632 | -0,16% | -0,17% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 509.908.243 | 48.221.958 | 0,12% | -0,02% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 20.010.780.706 | 3.081.652.210 | 0,03% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ