Στα 20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τηνΤρίτη, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,81% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 27/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/08/2024 27/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 26/08/2024 27/08/2024 | Μέση Απόδοση 26/08/2024 27/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 741.351.869 | 153.051.630 | -0,21% | 0,02% | -0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.500.769.571 | 343.337.088 | -0,18% | -0,03% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.005.835 | 4.151.643 | -0,13% | -0,01% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.117.955.797 | 275.850.848 | -0,04% | -0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.800.390 | 2.073.179 | 0,14% | 0,03% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.865.091 | 73.586.670 | 0,03% | 0,15% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 398.636 | 124.357 | 0,81% | 0,00% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.879.127 | 971.502 | -0,37% | 0,00% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.137.677 | 3.147.182 | -0,04% | -0,17% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.254.645.946 | 538.698.966 | -0,57% | 0,02% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.562.218 | 10.920.688 | 0,19% | 0,08% | 0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.470.392.078 | 311.677.411 | -0,28% | 0,02% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.716.800.887 | 708.502.276 | 0,18% | 0,18% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.476.823.324 | 361.005.857 | -0,05% | 0,05% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 463.268.753 | 122.622.664 | -0,36% | -0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.080.389 | 4.695.534 | 0,15% | 1,00% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.466.007 | 117.596.813 | -0,01% | -0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 509.284.978 | 48.233.403 | 0,03% | -0,01% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 20.005.488.572 | 3.080.247.712 | -0,09% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ