Στα 20,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,35% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,68%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 26/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/08/2024 26/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 23/08/2024 26/08/2024 | Μέση Απόδοση 23/08/2024 26/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 742.947.368 | 153.015.904 | -0,09% | 0,09% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.503.409.755 | 343.432.468 | -0,03% | -0,04% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.070.444 | 4.151.893 | -0,10% | 0,04% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.118.377.917 | 276.108.197 | 0,11% | 0,12% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.737.235 | 2.072.589 | -0,68% | 0,03% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.774.394 | 73.473.713 | -0,25% | 0,20% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.441 | 124.357 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.003.965 | 971.502 | 0,33% | 0,00% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.149.435 | 3.152.484 | -0,45% | 0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.267.472.979 | 538.616.800 | 0,35% | -0,02% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.452.388 | 10.911.967 | -0,16% | 0,00% | -0,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.480.085.940 | 311.606.945 | 0,02% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.704.870.686 | 707.226.414 | 0,15% | 0,16% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.478.179.895 | 360.808.263 | -0,02% | 0,02% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.924.794 | 122.622.730 | -0,16% | -0,00% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.025.042 | 4.648.952 | -0,04% | 0,00% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.490.950 | 117.619.436 | 0,00% | 0,05% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 509.127.576 | 48.238.099 | -0,03% | -0,03% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 20.023.496.204 | 3.078.802.711 | 0,08% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ