Στα 20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,14% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 23/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/08/2024 23/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 22/08/2024 23/08/2024 | Μέση Απόδοση 22/08/2024 23/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 743.614.155 | 152.871.768 | 0,19% | -0,01% | 0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.503.921.471 | 343.559.690 | 0,01% | -0,03% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.121.479 | 4.150.382 | 0,13% | 0,00% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.117.105.075 | 275.775.987 | -0,03% | -0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.036.702 | 2.072.032 | 1,14% | 0,02% | 1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 336.610.871 | 73.327.060 | 0,68% | 0,09% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.418 | 124.357 | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.893.437 | 971.502 | -0,14% | 0,00% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.273.172 | 3.152.427 | 0,74% | -0,03% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.259.644.235 | 538.709.138 | -0,15% | -0,02% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.541.688 | 10.911.703 | 0,45% | 0,01% | 0,46% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.479.371.774 | 311.613.819 | 0,16% | 0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.695.134.311 | 706.073.245 | 0,20% | 0,14% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.478.683.755 | 360.736.377 | 0,11% | 0,04% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 465.652.958 | 122.623.864 | 0,22% | -0,00% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.040.947 | 4.648.950 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.484.363 | 117.554.881 | 0,05% | -0,10% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 509.293.759 | 48.251.981 | 0,27% | -0,00% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 20.007.819.572 | 3.077.129.163 | 0,13% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ