Στα 19,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,09%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 22/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/08/2024 22/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 21/08/2024 22/08/2024 | Μέση Απόδοση 21/08/2024 22/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 742.180.532 | 152.892.930 | -0,13% | 0,09% | -0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.503.761.331 | 343.659.143 | -0,04% | -0,03% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.057.961 | 4.150.339 | -0,25% | -0,06% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.117.435.603 | 275.798.343 | 0,06% | -0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.540.071 | 2.071.608 | -1,09% | 0,01% | -1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 334.337.396 | 73.261.230 | -0,55% | 0,11% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 394.986 | 124.357 | -0,48% | 0,00% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.940.537 | 971.502 | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.073.447 | 3.153.286 | -0,64% | -0,03% | -0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.262.998.773 | 538.790.295 | 0,24% | -0,01% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.291.044 | 10.910.576 | 0,04% | -0,04% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.473.942.103 | 311.579.798 | 0,17% | -0,17% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.681.736.595 | 705.102.145 | 0,08% | 0,14% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.475.930.313 | 360.581.864 | -0,06% | 0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.638.866 | 122.628.015 | -0,29% | 0,00% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.020.015 | 4.648.912 | -0,09% | 0,00% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.396.305 | 117.676.124 | -0,13% | -0,05% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 507.919.167 | 48.252.973 | 0,03% | -0,02% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.982.595.045 | 3.076.253.440 | 0,05% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ