Στα 19,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,87% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,19%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 19/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/08/2024 19/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 16/08/2024 19/08/2024 | Μέση Απόδοση 16/08/2024 19/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 743.736.054 | 152.726.604 | 0,34% | 0,05% | 0,32% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.503.465.972 | 343.823.954 | 0,07% | -0,02% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.294.179 | 4.162.392 | -0,19% | -0,10% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.116.311.330 | 275.881.729 | 0,00% | -0,02% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.232.052 | 2.071.006 | 0,61% | 0,12% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 337.011.475 | 73.102.700 | 0,50% | 0,10% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 399.220 | 124.357 | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.884.496 | 971.502 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.406.430 | 3.183.612 | 0,51% | 0,01% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.254.179.174 | 538.857.049 | -0,07% | 0,07% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.211.221 | 10.907.298 | 0,59% | 0,10% | 0,51% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.464.106.682 | 312.075.344 | 0,11% | 0,01% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.649.607.644 | 702.217.042 | 0,12% | 0,08% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.474.309.915 | 360.636.169 | 0,08% | 0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.313.041 | 122.624.014 | 0,08% | 0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.983.594 | 4.642.378 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.657.944 | 117.847.388 | 0,06% | -0,06% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 507.994.263 | 48.265.102 | 0,23% | -0,00% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.934.104.686 | 3.074.119.641 | 0,10% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ