Στα 19,78 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,31%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 13/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/08/2024 13/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 12/08/2024 13/08/2024 | Μέση Απόδοση 12/08/2024 13/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 727.548.192 | 152.505.256 | 0,79% | 0,10% | 0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.491.624.762 | 343.757.410 | 0,42% | -0,01% | 0,47% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.751.477 | 4.184.453 | 0,13% | -0,05% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.115.498.269 | 276.001.869 | -0,00% | -0,02% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.245.003 | 2.067.247 | 1,59% | -0,03% | 1,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 327.972.903 | 72.898.863 | 1,18% | 0,16% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 391.569 | 124.357 | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.183.549 | 971.502 | 0,39% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.763.054 | 3.183.323 | 0,98% | -0,11% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.213.037.655 | 538.578.664 | 0,32% | 0,07% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.680.598 | 10.895.008 | 0,44% | 0,00% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.425.697.638 | 311.915.000 | 0,41% | 0,02% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.626.742.867 | 699.824.094 | 0,22% | 0,13% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.473.326.970 | 360.437.807 | 0,20% | 0,03% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 465.532.175 | 122.624.014 | 0,37% | 0,00% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.002.699 | 4.642.295 | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.809.952 | 117.983.232 | 0,10% | -0,02% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 503.250.732 | 48.270.194 | 0,25% | -0,02% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.786.060.064 | 3.070.864.590 | 0,31% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ