Στα 19,72 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,15%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,24%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 12/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/08/2024 12/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 09/08/2024 12/08/2024 | Μέση Απόδοση 09/08/2024 12/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 721.838.409 | 152.353.196 | 0,22% | 0,03% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.485.340.309 | 343.808.298 | 0,08% | -0,04% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.689.030 | 4.186.754 | 0,01% | -0,01% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.115.530.417 | 276.055.204 | 0,06% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.566.321 | 2.067.926 | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 324.157.496 | 72.779.686 | 0,07% | 0,16% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 390.146 | 124.357 | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.053.731 | 971.502 | 1,15% | 0,00% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.502.594 | 3.186.886 | -0,24% | -0,39% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.205.881.108 | 538.204.740 | 0,94% | 0,00% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.439.346 | 10.894.988 | -0,07% | 0,02% | -0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.411.765.934 | 311.866.064 | 0,35% | 0,04% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.611.913.337 | 698.893.370 | 0,16% | 0,14% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.468.431.811 | 360.334.218 | 0,05% | 0,08% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 463.800.029 | 122.623.475 | 0,02% | -0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.965.945 | 4.642.295 | -0,00% | 0,00% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.642.139 | 118.007.174 | 0,02% | -0,02% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 501.998.573 | 48.278.285 | -0,08% | -0,01% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.724.906.675 | 3.069.278.417 | 0,24% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ