Στα 19,67 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,78%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,31%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 09/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/08/2024 09/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 08/08/2024 09/08/2024 | Μέση Απόδοση 08/08/2024 09/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 720.251.920 | 152.313.663 | 0,78% | 0,02% | 0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.484.177.565 | 343.939.006 | 0,32% | -0,02% | 0,38% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.684.991 | 4.187.322 | 0,43% | 0,25% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.114.861.365 | 276.140.788 | 0,12% | 0,13% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.513.144 | 2.067.871 | 0,53% | -0,01% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 323.923.517 | 72.663.337 | 0,51% | 0,21% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 386.294 | 124.357 | -0,31% | 0,00% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.678.300 | 971.502 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.566.940 | 3.199.369 | 0,22% | -0,10% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.185.276.960 | 538.179.637 | 0,13% | 0,01% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.476.559 | 10.892.667 | 0,23% | -0,04% | 0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.399.940.236 | 311.733.401 | 0,28% | 0,04% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.601.666.953 | 697.931.642 | 0,20% | 0,18% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.467.209.461 | 360.048.022 | 0,19% | 0,06% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 463.699.287 | 122.624.505 | 0,30% | -0,01% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.966.284 | 4.642.247 | 0,07% | 0,01% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.604.814 | 118.033.924 | 0,05% | -0,03% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 502.407.847 | 48.283.114 | 0,05% | -0,01% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 19.677.292.436 | 3.067.976.374 | 0,23% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ