Στα 19,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,74%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,84%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 08/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/08/2024 08/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 07/08/2024 08/08/2024 | Μέση Απόδοση 07/08/2024 08/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 714.695.253 | 152.280.041 | 0,12% | -0,01% | 0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.479.422.198 | 344.002.930 | -0,02% | -0,02% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.472.348 | 4.177.057 | 0,06% | 0,11% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.113.476.723 | 275.770.426 | 0,08% | 0,05% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.290.330 | 2.068.010 | 1,74% | -0,05% | 1,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 322.291.174 | 72.513.621 | 1,45% | 0,03% | 1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 387.506 | 124.357 | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.667.594 | 971.502 | -0,88% | 0,00% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.509.403 | 3.202.494 | 1,02% | 0,05% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.182.485.202 | 538.138.689 | -0,84% | 0,03% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.349.582 | 10.896.709 | 0,09% | 0,01% | 0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.336.151.129 | 307.360.154 | -1,84% | -1,53% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 100 | 6.588.549.831 | 696.687.480 | 0,19% | 0,17% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.462.621.242 | 359.848.777 | -0,02% | -0,12% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 462.330.478 | 122.631.846 | -0,01% | -0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.940.524 | 4.641.810 | 0,17% | -0,04% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.514.021 | 118.068.364 | -0,28% | -0,24% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 502.157.726 | 48.286.799 | 0,09% | -0,05% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.577.312.266 | 3.061.671.065 | -0,32% | -0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ