Στα 19,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν μόνο τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,17%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,42%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 07/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/08/2024 07/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 06/08/2024 07/08/2024 | Μέση Απόδοση 06/08/2024 07/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 713.861.492 | 152.301.289 | 1,21% | 0,06% | 1,34% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.479.740.914 | 344.085.921 | 0,29% | -0,05% | 0,42% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.440.709 | 4.172.468 | -0,43% | -0,17% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.544.741 | 275.630.775 | 0,47% | 0,55% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.566.463 | 2.068.953 | -1,38% | -0,88% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 317.690.880 | 72.492.651 | 0,42% | 0,38% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 384.476 | 124.357 | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.957.971 | 971.502 | 1,80% | 0,00% | 1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.241.550 | 3.201.035 | 0,23% | -0,02% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.200.961.368 | 537.956.593 | 2,17% | -0,02% | 2,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.298.317 | 10.896.156 | 1,71% | 0,08% | 1,70% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.329.577.721 | 306.481.008 | -1,42% | -1,83% | 0,62% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 100 | 6.575.814.174 | 695.524.253 | 0,12% | 0,09% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.463.228.391 | 360.272.896 | -0,02% | 0,20% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 462.398.484 | 122.632.394 | -0,35% | -0,00% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.877.654 | 4.643.788 | 0,03% | 0,46% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 169.981.766 | 118.353.165 | -0,21% | -0,25% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 501.688.613 | 48.309.750 | 0,42% | -0,01% | 0,34% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.570.255.684 | 3.060.118.956 | 0,13% | -0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ