Στα 19,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν μόνο τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,23%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 0,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 06/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/08/2024 06/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 05/08/2024 06/08/2024 | Μέση Απόδοση 05/08/2024 06/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 705.352.177 | 152.205.055 | 0,90% | 0,01% | 0,84% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.475.398.807 | 344.272.672 | 0,49% | -0,08% | 0,48% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.654.339 | 4.179.655 | -0,06% | -0,10% | -0,29% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.107.389.739 | 274.122.662 | 0,17% | 0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.149.377 | 2.087.415 | 1,05% | -0,09% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 316.354.969 | 72.217.299 | 0,49% | 0,25% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 379.753 | 124.357 | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.373.989 | 971.502 | 2,23% | 0,00% | 2,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.182.491 | 3.201.636 | 0,97% | -0,24% | 1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.154.154.752 | 538.066.219 | 1,89% | -0,27% | 2,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.385.104 | 10.887.043 | -0,04% | -0,11% | 0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.323.615.114 | 307.928.742 | -0,92% | -1,44% | 0,61% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 100 | 6.568.249.523 | 694.904.289 | 0,22% | 0,16% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.463.812.130 | 359.543.452 | 0,08% | 0,03% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.038.088 | 122.633.347 | 0,14% | 0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.868.062 | 4.622.639 | 0,32% | 1,68% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 170.346.950 | 118.651.806 | -0,02% | -0,13% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 499.587.545 | 48.315.683 | -0,31% | -0,02% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.490.292.910 | 3.058.935.472 | 0,22% | -0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ