Στα 19,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 1,63%.
Άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν μόνο τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,16%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 6,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 05/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/08/2024 05/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 02/08/2024 05/08/2024 | Μέση Απόδοση 02/08/2024 05/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 699.071.284 | 152.191.932 | -3,71% | 0,09% | -3,73% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.468.229.771 | 344.540.078 | -1,59% | -0,02% | -1,80% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.684.644 | 4.183.699 | -0,50% | -0,04% | -0,36% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.105.558.056 | 274.003.199 | 0,16% | 0,08% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.710.935 | 2.089.313 | -3,81% | 0,04% | -3,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 314.808.923 | 72.033.941 | -3,53% | 0,18% | -3,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 378.639 | 124.357 | -3,80% | 0,00% | -3,80% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.668.181 | 971.502 | -6,51% | 0,00% | -6,51% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.932.078 | 3.209.319 | -2,74% | 0,19% | -2,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.114.174.691 | 539.508.533 | -6,33% | 0,01% | -6,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 53.406.327 | 10.898.914 | -1,55% | 0,02% | -1,63% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.354.548.899 | 312.434.983 | -2,60% | -0,04% | -2,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 100 | 6.553.643.992 | 693.768.344 | -0,09% | 0,22% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.461.720.030 | 359.432.389 | -0,22% | 0,08% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 463.403.307 | 122.626.755 | -0,26% | -0,01% | -0,71% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.745.860 | 4.546.394 | -0,26% | -0,02% | -0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 170.375.463 | 118.810.491 | -0,46% | -0,10% | -0,36% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 501.126.625 | 48.323.729 | -0,82% | -0,03% | -0,67% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.447.187.706 | 3.063.697.872 | -1,63% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ