Στα 19,74 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,91%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,37%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 3,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 02/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/08/2024 02/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 01/08/2024 02/08/2024 | Μέση Απόδοση 01/08/2024 02/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 726.039.755 | 152.052.058 | -3,31% | 0,06% | -3,04% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.491.950.071 | 344.616.546 | -1,47% | -0,01% | -1,76% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.933.651 | 4.185.529 | 0,27% | 0,09% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.103.746.970 | 273.771.630 | 0,37% | 0,10% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.363.685 | 2.088.436 | -1,88% | 0,14% | -1,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 326.336.051 | 71.907.177 | -2,86% | 0,27% | -2,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 393.602 | 124.357 | -2,73% | 0,00% | -2,73% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.874.859 | 971.502 | -3,16% | 0,00% | -3,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.661.521 | 3.203.230 | -3,01% | -0,10% | -2,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.257.122.065 | 539.429.266 | -2,97% | -0,02% | -2,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.247.647 | 10.896.748 | -2,27% | 0,05% | -2,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.429.186.583 | 311.162.599 | -1,82% | -0,46% | -1,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 100 | 6.559.423.241 | 692.253.731 | 0,22% | 0,16% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.467.030.437 | 359.153.530 | -0,08% | -0,23% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.590.411 | 122.635.652 | 0,20% | -0,00% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.844.034 | 4.547.352 | 0,00% | -0,25% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 171.155.596 | 118.928.013 | -0,02% | -0,03% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 505.279.597 | 48.337.531 | -0,84% | -0,09% | -0,55% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.748.179.777 | 3.060.264.889 | -0,91% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ