Στα 19,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,44%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,71%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 01/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/07/2024 01/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 31/07/2024 01/08/2024 | Μέση Απόδοση 31/07/2024 01/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 750.874.964 | 151.954.931 | -0,21% | 0,14% | -0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.514.269.490 | 344.660.103 | 0,17% | 0,01% | 0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.798.942 | 4.181.734 | 0,44% | 0,02% | 0,30% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.099.637.984 | 273.500.807 | -0,04% | -0,14% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.193.255 | 2.085.610 | -0,66% | 0,14% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.928.981 | 71.712.378 | -1,37% | 0,53% | -1,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.651 | 124.357 | -1,17% | 0,00% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.978.812 | 971.502 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.488.063 | 3.206.567 | -1,26% | -0,03% | -1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.326.149.112 | 539.538.836 | -0,12% | 0,28% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.505.088 | 10.891.028 | -1,70% | 0,06% | -1,79% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.437.503.707 | 308.327.804 | -1,71% | -1,32% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 100 | 6.545.186.227 | 691.162.256 | 0,29% | 0,18% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.468.944.272 | 359.994.376 | 0,11% | 0,12% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 463.668.046 | 122.636.422 | 0,18% | 0,00% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.842.888 | 4.558.626 | 0,12% | -0,01% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 171.192.193 | 118.963.447 | -0,01% | -0,03% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 509.539.698 | 48.379.644 | -0,53% | -0,06% | -0,40% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.873.106.371 | 3.056.850.427 | -0,24% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ