Στα 19,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,51%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,71%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/07/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/07/2024 | Σύνολο Μεριδίων 31/07/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/07/2024 31/07/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 30/07/2024 31/07/2024 | Μέση Απόδοση 30/07/2024 31/07/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 752.485.535 | 151.738.709 | 0,97% | 0,00% | 0,88% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.511.704.158 | 344.617.954 | 0,46% | 0,01% | 0,47% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.582.283 | 4.180.888 | 0,25% | 0,04% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.100.024.091 | 273.882.163 | 0,15% | 0,07% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.488.175 | 2.082.753 | 1,67% | 0,15% | 1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 340.578.741 | 71.336.545 | 1,71% | 0,38% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 409.433 | 124.357 | 1,07% | 0,00% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.020.415 | 971.502 | 1,41% | 0,00% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.837.977 | 3.207.571 | 1,37% | 0,01% | 1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.328.860.499 | 538.025.966 | 1,13% | 0,03% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.465.305 | 10.884.012 | 0,08% | -0,11% | 0,61% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.497.173.604 | 312.445.120 | 0,74% | 0,07% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 100 | 6.526.483.088 | 689.909.771 | 0,28% | 0,20% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.466.182.700 | 359.555.634 | 0,25% | 0,22% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 462.830.879 | 122.631.688 | 0,32% | 0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.798.233 | 4.558.952 | 0,08% | -0,09% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 171.205.417 | 118.999.611 | 0,09% | -0,01% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 512.235.945 | 48.408.553 | 0,17% | -0,01% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.921.366.477 | 3.057.561.749 | 0,51% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ