Στα 19,81 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,27% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/07/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/07/2024 | Σύνολο Μεριδίων 30/07/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/07/2024 30/07/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 29/07/2024 30/07/2024 | Μέση Απόδοση 29/07/2024 30/07/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 745.281.525 | 151.732.127 | -0,19% | 0,08% | -0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.504.836.794 | 344.575.688 | -0,05% | -0,07% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.458.026 | 4.179.176 | -0,05% | -0,10% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.098.413.710 | 273.683.479 | 0,02% | -0,10% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.756.116 | 2.079.534 | -0,69% | 0,02% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 334.859.549 | 71.068.967 | -0,14% | 0,48% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 405.117 | 124.357 | -0,80% | 0,00% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.532.171 | 971.502 | -0,56% | 0,00% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.462.771 | 3.207.348 | -0,42% | 0,02% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.302.856.216 | 537.839.101 | -0,47% | -0,05% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.418.753 | 10.896.485 | -1,51% | -0,67% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.471.614.565 | 312.240.915 | -0,13% | 0,02% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 99 | 6.508.366.680 | 688.527.386 | 0,27% | 0,20% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.460.150.848 | 358.781.733 | 0,13% | 0,17% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 461.375.528 | 122.631.136 | 0,12% | 0,00% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.768.643 | 4.563.077 | 0,07% | 0,02% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 171.054.835 | 119.010.329 | -0,08% | -0,09% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 511.375.699 | 48.414.247 | 0,17% | -0,03% | 0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.819.987.546 | 3.054.526.588 | 0,02% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ