Στα 19,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,49% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/07/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/07/2024 | Σύνολο Μεριδίων 29/07/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/07/2024 29/07/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 26/07/2024 29/07/2024 | Μέση Απόδοση 26/07/2024 29/07/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 746.665.361 | 151.616.586 | 0,49% | 0,02% | 0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.505.577.973 | 344.813.396 | 0,38% | -0,04% | 0,38% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.483.508 | 4.183.344 | 0,37% | 0,02% | 0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.098.184.028 | 273.962.779 | 0,15% | 0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.061.638 | 2.079.188 | 0,47% | 0,08% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.339.938 | 70.725.949 | 0,40% | 0,42% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 408.383 | 124.357 | -0,35% | 0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.728.191 | 971.502 | 0,44% | 0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.577.347 | 3.206.684 | 0,03% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.313.764.886 | 538.092.693 | 0,33% | 0,08% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.284.106 | 10.970.325 | -0,68% | 0,01% | -0,68% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.421.124.500 | 307.933.025 | -1,41% | -1,31% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 99 | 6.490.622.916 | 687.178.565 | 0,17% | 0,08% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.456.887.870 | 358.165.732 | 0,24% | 0,21% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 460.806.174 | 122.631.136 | 0,33% | -0,00% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.741.365 | 4.562.379 | -0,00% | -0,41% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 171.187.004 | 119.122.189 | 0,06% | -0,03% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 510.507.282 | 48.427.857 | -0,01% | -0,01% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.761.952.470 | 3.048.767.687 | -0,05% | -0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ