Στα 19,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,25%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,02% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 2,59%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/07/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/07/2024 | Σύνολο Μεριδίων 26/07/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/07/2024 26/07/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 25/07/2024 26/07/2024 | Μέση Απόδοση 25/07/2024 26/07/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 743.024.677 | 151.591.679 | 0,39% | 0,07% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.499.931.203 | 344.955.887 | 0,24% | -0,02% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.299.590 | 4.182.607 | 0,12% | 0,05% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.096.571.321 | 273.670.359 | 0,25% | 0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.853.482 | 2.077.571 | 0,73% | 0,06% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 334.010.205 | 70.430.763 | 1,02% | 0,30% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 409.824 | 124.357 | 0,83% | 0,00% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.576.897 | 971.502 | 0,47% | 0,00% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.569.717 | 3.206.684 | 0,53% | 0,01% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.306.134.091 | 537.685.493 | 0,39% | 0,01% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.675.691 | 10.969.600 | 0,25% | -0,05% | 0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.469.907.141 | 312.029.227 | 0,30% | 0,05% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 99 | 6.479.491.544 | 686.654.476 | 0,15% | 0,10% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.450.934.316 | 357.398.685 | 0,27% | 0,22% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.276.844 | 122.632.554 | 0,08% | -0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.742.738 | 4.581.040 | -2,59% | -0,17% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 171.084.286 | 119.155.724 | -0,01% | -0,06% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 510.565.078 | 48.433.234 | 0,38% | -0,00% | 0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.772.058.643 | 3.050.751.444 | 0,25% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ