Στα 19,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,28%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/07/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/07/2024 | Σύνολο Μεριδίων 04/07/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/07/2024 04/07/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 03/07/2024 04/07/2024 | Μέση Απόδοση 03/07/2024 04/07/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 770.591.710 | 151.793.766 | -0,00% | -0,24% | 0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.515.603.918 | 347.961.560 | -0,04% | -0,11% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 48.960.140 | 4.186.864 | -0,23% | -0,09% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.088.366.575 | 273.336.349 | 0,08% | 0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.692.359 | 2.054.803 | -0,28% | 0,09% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 337.830.111 | 66.925.746 | 0,09% | 0,26% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 422.394 | 123.684 | 0,42% | 0,00% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.474.089 | 971.502 | 1,28% | -0,00% | 1,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.151.975 | 3.184.754 | 0,21% | 0,06% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.261.542.066 | 537.442.347 | 1,04% | -0,04% | 1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.135.294 | 10.981.957 | 0,47% | 0,00% | 0,52% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.458.561.517 | 313.576.649 | 0,24% | -0,03% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.261.800.574 | 674.461.450 | 0,21% | 0,19% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.429.064.084 | 353.511.319 | 0,00% | 0,06% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.552.467 | 123.075.063 | -0,09% | -0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.538.401 | 4.626.727 | -0,01% | -0,00% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 172.122.785 | 120.820.769 | -0,17% | -0,13% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 469.785.475 | 44.755.799 | 0,21% | -0,02% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.475.195.934 | 3.033.791.107 | 0,23% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ