Στα 19,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,27%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,18% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,31%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/07/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/07/2024 | Σύνολο Μεριδίων 01/07/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/06/2024 01/07/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 28/06/2024 01/07/2024 | Μέση Απόδοση 28/06/2024 01/07/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 767.362.874 | 152.322.636 | -0,45% | 0,04% | -0,38% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.513.017.074 | 348.665.977 | -0,37% | -0,02% | -0,38% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.008.343 | 4.194.549 | -0,51% | -0,00% | -0,27% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.084.684.159 | 272.591.813 | 0,59% | 0,63% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.436.469 | 2.053.415 | 0,21% | 0,05% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 334.531.338 | 66.281.804 | 0,46% | 0,07% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.433 | 123.684 | -0,64% | 0,00% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.704.712 | 934.675 | -2,31% | 0,00% | -2,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.824.635 | 3.175.081 | 0,04% | 0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.234.792.634 | 538.285.406 | 1,18% | 0,02% | 1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.638.547 | 10.992.395 | 0,62% | 0,11% | 0,61% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.437.173.642 | 313.798.109 | 0,46% | 0,01% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.215.005.465 | 671.411.480 | 0,16% | 0,16% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.423.046.871 | 353.185.659 | 0,06% | 0,08% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.359.288 | 123.076.576 | -0,21% | 0,00% | -0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.475.335 | 4.626.616 | -0,05% | -0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 172.572.106 | 121.322.789 | -0,17% | -0,10% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 468.737.037 | 44.826.064 | 0,28% | -0,04% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.355.783.961 | 3.031.868.727 | 0,27% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ