Στα 19,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,48% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,56%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 28/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/06/2024 28/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 27/06/2024 28/06/2024 | Μέση Απόδοση 27/06/2024 28/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 770.808.716 | 152.263.499 | 0,02% | -0,12% | 0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.518.637.116 | 348.745.597 | -0,04% | -0,07% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.261.093 | 4.194.562 | -0,10% | -0,02% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.078.279.911 | 270.894.473 | 0,41% | 0,46% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.343.694 | 2.052.310 | -0,56% | 0,19% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 332.995.037 | 66.235.714 | -0,08% | 0,55% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 416.084 | 123.684 | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.454.356 | 934.675 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.812.688 | 3.175.081 | -0,40% | 0,16% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.208.656.636 | 538.151.792 | 0,48% | 0,01% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.278.731 | 10.980.595 | -0,18% | -0,06% | -0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.420.538.779 | 313.779.215 | -0,09% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.205.074.126 | 670.331.998 | 0,17% | 0,18% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.421.685.182 | 352.894.380 | -0,02% | 0,10% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.323.730 | 123.076.576 | -0,21% | -0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.493.677 | 4.626.662 | -0,15% | -0,58% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 172.860.315 | 121.447.189 | -0,03% | 0,06% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 467.407.047 | 44.843.533 | -0,13% | -0,02% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.303.326.919 | 3.028.751.535 | 0,10% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ