Στα 19,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,58% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 27/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/06/2024 27/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 26/06/2024 27/06/2024 | Μέση Απόδοση 26/06/2024 27/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 770.621.441 | 152.449.379 | 0,05% | 0,01% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.315.030 | 348.986.988 | -0,03% | 0,04% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.311.601 | 4.195.401 | -0,05% | -0,01% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.073.849.382 | 269.649.612 | 0,19% | 0,18% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.592.427 | 2.048.330 | 0,16% | 0,15% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 333.263.355 | 65.873.197 | 0,03% | 0,30% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 414.215 | 123.684 | 0,58% | 0,38% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.356.931 | 934.675 | -0,41% | 0,00% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.924.002 | 3.170.105 | -0,08% | 0,05% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.198.140.126 | 538.078.195 | -0,32% | -0,02% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.381.062 | 10.986.956 | 0,00% | 0,18% | -0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.423.508.558 | 313.763.804 | -0,11% | 0,04% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.194.244.649 | 669.132.305 | 0,24% | 0,18% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.422.186.809 | 352.546.155 | -0,03% | 0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.280.558 | 123.077.227 | -0,13% | 0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.550.829 | 4.653.598 | -0,03% | -0,12% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 172.910.038 | 121.379.860 | 0,08% | 0,06% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 468.001.599 | 44.850.271 | -0,21% | -0,02% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.283.852.610 | 3.025.899.741 | 0,02% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ