Στα 19,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 23,66% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 1,24%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 26/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/06/2024 26/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 25/06/2024 26/06/2024 | Μέση Απόδοση 25/06/2024 26/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 770.232.745 | 152.440.402 | 0,28% | 0,12% | 0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.789.475 | 348.835.064 | 0,02% | -0,02% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.334.006 | 4.195.644 | -0,11% | -0,01% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.071.849.756 | 269.173.973 | -1,24% | -0,33% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.519.479 | 2.045.249 | 23,66% | 21,25% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 333.155.691 | 65.677.597 | 0,51% | 0,54% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 411.813 | 123.210 | -0,07% | 0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.491.429 | 934.675 | -0,46% | 0,00% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.946.273 | 3.168.372 | 0,14% | -0,02% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.205.234.819 | 538.171.264 | -0,39% | 0,03% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.378.431 | 10.967.104 | -0,34% | 0,04% | -0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.427.306.627 | 313.638.030 | -0,24% | 0,05% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.179.583.688 | 667.926.973 | 0,34% | 0,33% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.422.995.332 | 352.496.815 | -0,11% | 0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.855.159 | 123.077.227 | -0,33% | 0,00% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.560.785 | 4.659.202 | -0,06% | -0,02% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 172.780.342 | 121.303.758 | -0,20% | -0,10% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 468.980.005 | 44.857.266 | -0,19% | -0,04% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.280.405.854 | 3.023.691.824 | -0,01% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ