Στα 19,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 16,18% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 6,24%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 25/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/06/2024 25/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 21/06/2024 25/06/2024 | Μέση Απόδοση 21/06/2024 25/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 768.068.168 | 152.254.313 | -0,21% | -0,13% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.433.567 | 348.895.812 | -0,07% | -0,10% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.386.862 | 4.196.172 | -0,07% | -0,03% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.085.297.916 | 270.075.979 | 0,21% | 0,23% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 36.002.874 | 1.686.825 | 0,10% | 0,26% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 331.474.970 | 65.327.558 | 0,34% | 0,18% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.121 | 123.210 | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.641.220 | 934.675 | -0,21% | 0,00% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.908.576 | 3.168.916 | 0,07% | -0,08% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.213.929.848 | 537.992.068 | -0,29% | 0,02% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.578.717 | 10.962.342 | 16,18% | 12,71% | 0,58% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.435.526.270 | 313.482.684 | -0,26% | -0,15% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.158.808.426 | 665.760.984 | 0,19% | 0,14% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.425.738.974 | 352.444.989 | 0,05% | -0,02% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.376.307 | 123.073.878 | 0,11% | 0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.585.524 | 4.659.910 | -6,24% | -0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 173.120.694 | 121.421.762 | -0,12% | -0,09% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 469.859.974 | 44.874.253 | 0,09% | -0,04% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.283.151.008 | 3.021.336.327 | 0,03% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ