Στα 19,27 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,39% ενώ πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,65%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 21/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/06/2024 21/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 20/06/2024 21/06/2024 | Μέση Απόδοση 20/06/2024 21/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 769.665.535 | 152.457.126 | -0,22% | 0,12% | -0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.520.498.043 | 349.255.411 | -0,07% | -0,04% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.419.032 | 4.197.606 | 0,14% | -0,03% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.083.048.491 | 269.463.950 | 0,34% | 0,38% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 35.967.906 | 1.682.401 | 0,20% | 0,13% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 330.340.862 | 65.212.424 | -0,17% | 0,51% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 411.436 | 123.210 | -0,27% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.711.512 | 934.675 | 0,14% | 0,00% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.889.254 | 3.171.380 | -0,08% | 0,01% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.220.319.277 | 537.875.283 | 0,27% | 0,04% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.421.985 | 9.726.236 | -0,65% | 0,03% | -0,71% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.444.453.940 | 313.943.895 | -0,00% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.146.888.209 | 664.816.641 | 0,18% | 0,08% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.424.423.949 | 352.515.342 | -0,08% | -0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.878.188 | 123.071.675 | 0,06% | 0,00% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.152.447 | 4.660.739 | 0,39% | 0,02% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 173.330.299 | 121.531.488 | -0,01% | -0,08% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 469.435.065 | 44.893.552 | -0,13% | -0,02% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.278.255.430 | 3.019.533.034 | 0,08% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ