Στα 19,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,53% ενώ πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,22%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 20/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/06/2024 20/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 19/06/2024 20/06/2024 | Μέση Απόδοση 19/06/2024 20/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 771.332.133 | 152.270.046 | 0,22% | -0,13% | 0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.521.608.943 | 349.394.929 | 0,11% | -0,10% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.350.829 | 4.198.798 | 0,12% | 0,09% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.079.429.339 | 268.437.219 | 0,15% | 0,15% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 35.894.754 | 1.680.234 | 0,13% | 0,07% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 330.891.815 | 64.880.979 | 0,46% | 0,18% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.560 | 123.210 | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.665.495 | 934.675 | -0,22% | 0,00% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.912.787 | 3.171.193 | 0,31% | 0,02% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.214.429.018 | 537.671.320 | -0,12% | 0,06% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.753.606 | 9.723.201 | 1,12% | 0,09% | 1,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.444.474.563 | 313.966.430 | 0,04% | 0,02% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.135.808.775 | 664.300.025 | 0,18% | 0,17% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.426.372.561 | 352.543.149 | -0,01% | 0,09% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.597.565 | 123.067.828 | -0,05% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.990.982 | 4.659.868 | -0,06% | -0,26% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 173.340.426 | 121.634.600 | -0,14% | -0,12% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 470.067.766 | 44.904.591 | 0,37% | -0,02% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.263.333.917 | 3.017.562.295 | 0,09% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ