Στα 19,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,47% ενώ πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,43%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 19/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/06/2024 19/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 18/06/2024 19/06/2024 | Μέση Απόδοση 18/06/2024 19/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 769.654.245 | 152.464.592 | 0,00% | -0,02% | 0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.937.603 | 349.751.552 | -0,07% | -0,02% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.291.481 | 4.195.175 | -0,25% | -0,10% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.077.767.340 | 268.030.059 | 0,24% | 0,27% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 35.847.634 | 1.679.104 | -0,43% | -0,15% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 329.382.180 | 64.767.226 | 0,06% | 0,36% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 406.354 | 123.210 | 0,47% | 0,00% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.736.980 | 934.675 | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.826.961 | 3.170.696 | -0,22% | -0,06% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.216.992.761 | 537.324.497 | 0,23% | 0,03% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.190.605 | 9.714.288 | -0,20% | 0,20% | -0,37% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.443.004.139 | 313.903.680 | -0,05% | -0,08% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.124.601.012 | 663.178.886 | 0,17% | 0,16% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.426.652.542 | 352.218.044 | -0,07% | 0,04% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.843.719 | 123.069.204 | -0,17% | 0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.014.702 | 4.672.190 | 0,07% | 0,25% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 173.583.561 | 121.778.013 | -0,22% | -0,14% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 468.322.799 | 44.912.857 | -0,12% | -0,03% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.245.056.618 | 3.015.887.946 | 0,06% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ