Στα 19,23 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδος 0,47%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,35% ενώ πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,09%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 18/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/06/2024 18/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 17/06/2024 18/06/2024 | Μέση Απόδοση 17/06/2024 18/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 769.648.491 | 152.502.172 | 0,57% | -0,00% | 0,56% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.521.028.100 | 349.828.695 | 0,27% | -0,07% | 0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.417.102 | 4.199.369 | 0,14% | -0,00% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.075.234.498 | 267.317.395 | 0,33% | 0,38% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 36.002.407 | 1.681.668 | 0,12% | 0,00% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 329.193.430 | 64.537.061 | 0,53% | 0,27% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.459 | 123.210 | 0,52% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.657.160 | 934.675 | 1,20% | 0,00% | 1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.889.706 | 3.172.642 | 0,28% | 0,10% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.211.816.153 | 537.137.863 | 1,35% | 0,10% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.289.664 | 9.694.507 | 0,70% | 0,01% | 0,70% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.444.590.998 | 314.141.870 | 0,60% | 0,00% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.114.330.515 | 662.136.349 | 0,32% | 0,19% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.428.347.570 | 352.076.056 | 0,18% | 0,05% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.633.768 | 123.067.609 | 0,27% | 0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.984.780 | 4.660.619 | 0,04% | -0,15% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 173.964.759 | 121.943.904 | -0,09% | -0,30% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 468.904.985 | 44.924.098 | 0,33% | -0,04% | 0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.233.338.547 | 3.014.079.763 | 0,47% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ