Στα 19,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδος μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,28%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 17/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/06/2024 17/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 14/06/2024 17/06/2024 | Μέση Απόδοση 14/06/2024 17/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 765.320.518 | 152.503.773 | -0,09% | -0,00% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.516.922.784 | 350.069.960 | -0,19% | -0,04% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.350.365 | 4.199.500 | -0,28% | -0,00% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.071.736.131 | 266.309.453 | 0,35% | 0,32% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 35.961.031 | 1.681.648 | 0,35% | 0,05% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 327.450.787 | 64.360.384 | 0,48% | 0,24% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 402.379 | 123.210 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.270.874 | 934.675 | -0,17% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.810.535 | 3.169.505 | 0,14% | 0,00% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.182.384.637 | 536.608.910 | -0,22% | 0,05% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.937.772 | 9.693.577 | 0,57% | 0,05% | 0,51% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.424.103.298 | 314.127.359 | 0,00% | 0,06% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.095.123.193 | 660.910.625 | 0,08% | 0,16% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.423.896.732 | 351.899.127 | 0,01% | 0,13% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.417.769 | 123.067.555 | -0,13% | 0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.968.186 | 4.667.390 | -0,12% | 0,00% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 174.120.984 | 122.311.629 | -0,15% | -0,03% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 467.385.790 | 44.943.561 | 0,02% | -0,04% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.142.563.764 | 3.011.581.840 | 0,01% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ