Στα 19,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,31%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,07% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,44%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 14/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/06/2024 14/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 13/06/2024 14/06/2024 | Μέση Απόδοση 13/06/2024 14/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 766.030.684 | 152.505.598 | 0,17% | -0,08% | 0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.741.002 | 350.214.333 | 0,13% | -0,10% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.488.570 | 4.199.589 | 0,61% | 0,01% | 0,39% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.067.960.005 | 265.461.533 | 0,23% | 0,28% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 35.834.325 | 1.680.882 | 1,07% | 0,02% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 325.880.617 | 64.207.324 | 0,43% | 0,45% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.259 | 123.210 | -0,17% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.326.232 | 934.675 | -2,44% | 0,00% | -2,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.771.024 | 3.169.497 | 0,18% | 0,17% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.187.213.763 | 536.362.708 | -2,33% | 0,03% | -2,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.654.393 | 9.688.793 | -1,40% | 0,16% | -1,58% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.423.966.878 | 313.926.274 | -0,66% | 0,03% | -0,63% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.090.478.660 | 659.866.516 | 0,19% | 0,15% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.423.665.365 | 351.434.122 | -0,04% | 0,06% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.026.461 | 123.067.555 | 0,19% | -0,00% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 41.015.635 | 4.667.260 | 0,42% | 2,72% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 174.378.877 | 122.347.694 | -0,06% | -0,16% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 467.296.509 | 44.960.357 | -0,53% | -0,02% | -0,31% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.141.130.258 | 3.008.817.921 | -0,31% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ