Στα 19,20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,26% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,64%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 13/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/06/2024 13/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 12/06/2024 13/06/2024 | Μέση Απόδοση 12/06/2024 13/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 764.724.058 | 152.632.397 | -0,16% | 0,03% | -0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.517.743.796 | 350.550.987 | -0,08% | -0,04% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.187.674 | 4.199.242 | 0,00% | -0,01% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.065.468.084 | 264.725.060 | 0,15% | 0,16% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 35.455.253 | 1.680.532 | 0,29% | 0,22% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 324.476.372 | 63.917.971 | 0,03% | 0,27% | -0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.927 | 123.210 | -0,78% | 0,00% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.134.387 | 934.675 | -0,85% | 0,00% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.720.780 | 3.164.204 | -0,32% | 0,35% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.239.478.326 | 536.183.752 | -0,80% | 0,11% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.361.305 | 9.673.688 | -1,64% | -0,02% | -1,62% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.446.621.338 | 313.821.230 | -0,25% | 0,03% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.078.678.897 | 658.887.624 | 0,26% | 0,16% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.424.723.703 | 351.220.663 | 0,02% | 0,04% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.172.658 | 123.069.363 | 0,01% | 0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.842.590 | 4.543.746 | 0,19% | 0,05% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 174.476.025 | 122.545.116 | -0,27% | -0,10% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 469.783.180 | 44.968.154 | -0,38% | -0,04% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.200.450.355 | 3.006.841.613 | -0,08% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ