Στα 19,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,37%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,13% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 12/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/06/2024 12/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 11/06/2024 12/06/2024 | Μέση Απόδοση 11/06/2024 12/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 765.927.510 | 152.580.005 | 0,71% | -0,02% | 0,56% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.518.902.832 | 350.702.853 | 0,42% | -0,03% | 0,49% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.186.322 | 4.199.584 | 0,30% | -0,05% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.063.819.640 | 264.304.892 | 0,13% | 0,15% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 35.354.328 | 1.676.926 | 0,43% | -0,06% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 324.363.626 | 63.743.162 | 0,91% | 0,29% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 405.102 | 123.210 | 0,48% | 0,00% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.417.535 | 934.675 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.809.763 | 3.153.115 | 0,52% | 0,02% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.257.600.825 | 535.568.915 | 0,15% | -0,28% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.201.755 | 9.675.827 | 1,13% | 0,07% | 1,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.455.336.749 | 313.732.261 | 0,48% | 0,03% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.063.150.120 | 657.820.092 | 0,35% | 0,15% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.424.275.057 | 351.078.027 | 0,34% | 0,03% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.136.938 | 123.064.988 | 0,63% | -0,01% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.766.937 | 4.541.618 | 0,12% | -0,02% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 174.954.068 | 122.665.321 | -0,12% | -0,27% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 471.594.261 | 44.985.342 | 0,32% | -0,02% | 0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.215.203.367 | 3.004.550.813 | 0,37% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ