Στα 19,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,7% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 11/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/06/2024 11/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 10/06/2024 11/06/2024 | Μέση Απόδοση 10/06/2024 11/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 760.540.935 | 152.613.295 | 0,10% | 0,07% | -0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.512.559.521 | 350.818.057 | -0,04% | -0,07% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.037.252 | 4.201.528 | 0,12% | -0,02% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.062.397.313 | 263.918.635 | 0,33% | 0,38% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 35.203.632 | 1.677.982 | 0,70% | 0,05% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 321.440.415 | 63.559.837 | 0,23% | 0,41% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.164 | 123.210 | -0,65% | 0,00% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.341.534 | 934.675 | -0,76% | 0,00% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.666.831 | 3.152.630 | -0,11% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.254.228.398 | 537.069.985 | -0,77% | 0,01% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.628.043 | 9.669.393 | -0,92% | 0,00% | -0,95% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.438.697.689 | 313.648.199 | -0,17% | 0,01% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.042.154.419 | 656.836.496 | 0,20% | 0,13% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.416.020.632 | 350.983.600 | 0,00% | 0,04% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.293.235 | 123.077.663 | 0,09% | 0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.717.918 | 4.542.713 | 0,06% | 0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.163.066 | 123.000.432 | -0,05% | -0,07% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 470.109.891 | 44.992.366 | -0,45% | -0,09% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.144.603.890 | 3.004.820.697 | -0,05% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ