Στα 19,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,33% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 10/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/06/2024 10/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 07/06/2024 10/06/2024 | Μέση Απόδοση 07/06/2024 10/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 759.805.889 | 152.505.571 | 0,80% | 0,10% | 0,68% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.513.216.003 | 351.079.885 | 0,11% | -0,06% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 48.979.557 | 4.202.455 | 0,25% | 0,01% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.058.916.361 | 262.911.745 | 0,30% | 0,32% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 34.957.442 | 1.677.208 | 1,33% | -0,01% | 1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 320.716.190 | 63.302.711 | 0,73% | 0,34% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 405.789 | 123.210 | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.597.058 | 934.675 | 0,14% | 0,00% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.696.418 | 3.152.630 | 0,68% | -0,13% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.271.649.372 | 537.032.966 | 0,00% | 0,03% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.098.714 | 9.668.978 | -0,31% | 0,14% | -0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.444.590.009 | 313.623.979 | -0,16% | 0,02% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 98 | 6.030.040.854 | 655.985.750 | 0,11% | 0,15% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.415.926.058 | 350.843.924 | -0,17% | 0,18% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.906.008 | 123.074.768 | -0,51% | -0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.692.396 | 4.542.713 | -0,06% | 0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.253.830 | 123.087.552 | 0,09% | -0,05% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 472.251.902 | 45.032.102 | -0,19% | -0,04% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 426 | 19.153.699.851 | 3.002.782.824 | 0,04% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ