Στα 19,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,60% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,41%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 07/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/06/2024 07/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 06/06/2024 07/06/2024 | Μέση Απόδοση 06/06/2024 07/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 753.790.169 | 152.348.403 | -0,06% | 0,05% | -0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.511.510.148 | 351.294.435 | -0,18% | -0,03% | -0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 48.858.391 | 4.202.066 | -0,48% | -0,03% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.055.768.741 | 262.075.513 | 0,20% | 0,20% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 34.498.494 | 1.677.313 | -0,20% | 0,12% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 318.381.630 | 63.085.561 | 0,37% | 0,46% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 405.817 | 123.210 | -1,41% | 0,00% | -1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.549.452 | 934.675 | 0,58% | 0,00% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.509.230 | 3.156.804 | 0,60% | 0,71% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.271.543.876 | 536.848.293 | 0,38% | 0,11% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.257.770 | 9.655.492 | -0,25% | 0,13% | -0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.450.162.388 | 313.561.933 | -0,04% | 0,02% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 97 | 6.023.704.085 | 655.029.534 | 0,01% | 0,12% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.419.999.973 | 350.207.832 | -0,12% | 0,18% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.221.292 | 123.075.881 | -0,48% | -0,02% | -0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.715.770 | 4.542.713 | -0,44% | -1,91% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.092.275 | 123.152.417 | -0,36% | -0,03% | -0,33% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 473.132.716 | 45.052.017 | -0,14% | -0,07% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.146.102.217 | 3.000.024.093 | 0,01% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ