Στα 19,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,04% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,23%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 06/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/06/2024 06/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 05/06/2024 06/06/2024 | Μέση Απόδοση 05/06/2024 06/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 754.217.670 | 152.267.246 | 0,54% | 0,04% | 0,59% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.514.223.414 | 351.397.023 | 0,17% | -0,04% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.095.677 | 4.203.210 | -0,02% | 0,01% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.053.702.340 | 261.563.912 | 0,27% | 0,29% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 34.566.763 | 1.675.376 | 0,45% | 0,27% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 317.213.945 | 62.798.961 | 0,58% | 0,46% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 411.618 | 123.210 | 1,04% | 0,00% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.357.241 | 934.675 | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.345.931 | 3.134.644 | 0,37% | 0,11% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.262.909.061 | 536.276.359 | 0,52% | -0,04% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.386.124 | 9.642.557 | 0,66% | -0,08% | 0,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.451.440.710 | 313.506.160 | 0,22% | 0,03% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 97 | 6.023.394.435 | 654.248.031 | 0,10% | 0,13% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.422.805.811 | 349.568.406 | -0,09% | 0,08% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.431.988 | 123.098.239 | -0,23% | -0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.894.119 | 4.631.110 | -0,05% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.717.605 | 123.185.813 | 0,00% | -0,05% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 473.797.509 | 45.081.835 | 0,02% | -0,04% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.144.911.961 | 2.997.336.766 | 0,18% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ