Στα 19,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,20% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 04/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/06/2024 04/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 03/06/2024 04/06/2024 | Μέση Απόδοση 03/06/2024 04/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 741.815.383 | 152.148.525 | -0,60% | 0,01% | -0,65% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.504.890.941 | 351.351.259 | -0,12% | -0,04% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.081.815 | 4.207.159 | 0,11% | -0,05% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.049.166.304 | 260.279.722 | 0,20% | 0,26% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 34.051.287 | 1.669.477 | -0,06% | -0,08% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 310.952.457 | 62.363.448 | 0,03% | 0,38% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 407.415 | 123.210 | -2,51% | 0,00% | -2,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.612.978 | 934.675 | -1,60% | 0,00% | -1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.992.286 | 3.129.922 | -0,19% | 0,24% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.223.633.201 | 536.506.461 | -1,50% | 0,10% | -1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.368.873 | 9.647.270 | -0,84% | 0,03% | -0,91% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.418.371.686 | 313.425.811 | -0,46% | -0,01% | -0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 97 | 6.007.790.282 | 652.660.735 | 0,16% | 0,08% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.422.114.990 | 349.170.606 | 0,06% | 0,02% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.527.432 | 123.098.242 | 0,13% | -0,00% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.898.721 | 4.630.551 | -0,11% | -0,03% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.808.922 | 123.318.345 | -0,11% | -0,06% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 472.706.691 | 45.112.155 | -0,23% | -0,07% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.020.191.664 | 2.993.777.574 | -0,23% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ