Στα 19,06 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,51%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,24%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/06/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/06/2024 | Σύνολο Μεριδίων 03/06/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/05/2024 03/06/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 31/05/2024 03/06/2024 | Μέση Απόδοση 31/05/2024 03/06/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 746.316.052 | 152.133.846 | 0,54% | 0,03% | 0,60% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.506.682.013 | 351.480.375 | 0,32% | -0,05% | 0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.026.054 | 4.209.224 | 0,31% | -0,02% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.047.030.511 | 259.596.371 | 0,50% | 0,66% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 34.071.314 | 1.670.839 | 0,59% | 0,08% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 310.861.107 | 62.127.787 | 0,41% | 0,47% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 417.894 | 123.210 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.144.835 | 934.675 | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.043.444 | 3.122.515 | 0,72% | 0,20% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.257.563.795 | 535.954.479 | 0,98% | 0,09% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.796.463 | 9.644.314 | 0,31% | 0,09% | 0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.434.336.491 | 313.457.815 | 0,52% | 0,00% | 0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 97 | 5.998.001.196 | 652.146.951 | 0,58% | 0,38% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.420.734.437 | 349.087.400 | 0,12% | 0,15% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.938.482 | 123.100.352 | 0,52% | 0,01% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.943.740 | 4.632.075 | 0,15% | 0,00% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.996.529 | 123.396.395 | 0,12% | -0,09% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 473.780.130 | 45.142.904 | 0,23% | -0,03% | 0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 425 | 19.064.684.487 | 2.991.961.526 | 0,51% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ