Στα 18,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,83% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,68%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 31/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/05/2024 31/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 30/05/2024 31/05/2024 | Μέση Απόδοση 30/05/2024 31/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 742.296.775 | 152.081.613 | -0,47% | 0,08% | -0,65% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.501.806.402 | 351.671.905 | -0,17% | -0,03% | -0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 48.875.412 | 4.209.963 | -0,05% | -0,04% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.041.800.683 | 257.887.440 | 0,15% | 0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.872.083 | 1.669.470 | 0,12% | 0,03% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 309.591.460 | 61.839.841 | 0,83% | 0,84% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 416.957 | 123.210 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.737.297 | 934.675 | -0,82% | 0,00% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.851.063 | 3.116.225 | 0,15% | 0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.235.735.142 | 535.446.169 | -0,46% | 0,11% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.641.249 | 9.636.037 | 0,09% | -0,01% | 0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.362.389.429 | 309.184.426 | -1,68% | -1,34% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.963.268.929 | 649.706.910 | 0,41% | 0,39% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.417.785.303 | 348.554.082 | 0,06% | 0,12% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.554.015 | 123.094.194 | -0,09% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.882.778 | 4.631.973 | -0,03% | -0,01% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.780.401 | 123.506.379 | -0,18% | -0,04% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 472.699.058 | 45.154.742 | 0,05% | -0,01% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 424 | 18.912.984.435 | 2.982.449.256 | -0,23% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ