Στα 18,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,46% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 30/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/05/2024 30/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 29/05/2024 30/05/2024 | Μέση Απόδοση 29/05/2024 30/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 745.809.237 | 151.964.863 | -0,31% | 0,10% | -0,31% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.504.342.127 | 351.786.768 | -0,04% | -0,02% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 48.897.914 | 4.211.563 | 0,22% | -0,04% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.040.267.830 | 257.649.716 | 0,26% | 0,38% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.831.287 | 1.668.917 | -0,22% | 0,13% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 307.052.315 | 61.323.696 | -0,14% | 0,56% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 416.570 | 123.210 | -0,16% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.009.367 | 934.675 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.811.298 | 3.112.412 | 0,04% | 0,16% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.246.117.044 | 534.875.434 | 0,31% | 0,12% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.596.133 | 9.636.630 | 0,46% | 0,07% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.419.971.627 | 313.369.978 | 0,07% | 0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.938.666.818 | 647.157.130 | 0,40% | 0,29% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.416.222.248 | 348.150.793 | 0,13% | 0,09% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.944.611 | 123.094.194 | 0,26% | 0,00% | 0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.894.182 | 4.632.554 | 0,06% | -0,06% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 176.102.251 | 123.560.589 | -0,06% | -0,22% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 472.470.702 | 45.159.565 | 0,25% | 0,06% | 0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 424 | 18.957.423.561 | 2.982.412.686 | 0,20% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ