Στα 18,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,44%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,18% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 29/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/05/2024 29/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 28/05/2024 29/05/2024 | Μέση Απόδοση 28/05/2024 29/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 748.147.536 | 151.807.874 | -0,64% | -0,03% | -0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.505.008.632 | 351.854.249 | -0,42% | -0,04% | -0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 48.789.581 | 4.213.215 | -0,26% | -0,00% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.037.604.645 | 256.683.680 | 0,16% | 0,13% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.907.337 | 1.666.759 | -0,23% | 0,04% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 307.487.905 | 60.983.646 | -0,30% | 0,36% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 417.257 | 123.210 | -1,09% | 0,00% | -1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.991.267 | 934.675 | -2,25% | 0,00% | -2,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.799.813 | 3.107.560 | -0,52% | 0,22% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.239.111.841 | 534.236.016 | -1,83% | 0,11% | -1,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.362.990 | 9.629.589 | -1,07% | 0,08% | -1,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.417.553.916 | 313.326.184 | -0,90% | 0,01% | -0,74% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.914.894.401 | 645.295.297 | 0,18% | 0,24% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.413.036.237 | 347.847.627 | -0,16% | 0,23% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.754.278 | 123.091.168 | -0,55% | 0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.870.957 | 4.635.248 | -0,10% | 0,00% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 176.210.649 | 123.828.352 | -0,30% | -0,13% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 471.269.233 | 45.132.581 | -0,52% | -0,01% | -0,44% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.919.218.478 | 2.978.396.929 | -0,44% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ