Στα 19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,99% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 28/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/05/2024 28/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 27/05/2024 28/05/2024 | Μέση Απόδοση 27/05/2024 28/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 752.969.071 | 151.846.475 | -0,25% | -0,04% | -0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.511.367.128 | 352.004.517 | -0,19% | -0,09% | -0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 48.917.130 | 4.213.257 | -0,25% | -0,04% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.035.958.040 | 256.354.138 | 0,06% | 0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.987.004 | 1.666.152 | 0,04% | 0,12% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 308.442.216 | 60.763.631 | 0,26% | 0,46% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 421.854 | 123.210 | 0,99% | 0,58% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.751.685 | 934.675 | -0,79% | 0,00% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.939.324 | 3.100.601 | -0,32% | 0,01% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.280.779.378 | 533.669.223 | -0,81% | 0,08% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.925.683 | 9.622.154 | -0,39% | 0,04% | -0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.448.532.300 | 313.295.223 | -0,33% | 0,02% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.903.826.146 | 643.738.953 | 0,34% | 0,34% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.417.021.199 | 347.064.963 | -0,06% | 0,07% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.263.513 | 123.090.219 | -0,27% | 0,00% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.915.468 | 4.635.183 | -0,04% | 0,00% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 176.734.623 | 123.994.989 | -0,24% | -0,12% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 473.720.620 | 45.135.050 | -0,25% | -0,04% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 19.002.472.382 | 2.975.252.612 | -0,10% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ