Στα 19,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,80% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 4,34%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 27/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/05/2024 27/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 24/05/2024 27/05/2024 | Μέση Απόδοση 24/05/2024 27/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 754.844.887 | 151.910.879 | 0,15% | -0,11% | 0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.514.192.741 | 352.309.744 | 0,04% | -0,09% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.041.742 | 4.214.947 | 0,06% | -0,04% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.035.289.640 | 256.062.056 | 0,20% | 0,20% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.973.545 | 1.664.211 | -0,04% | 0,01% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 307.641.035 | 60.485.076 | 0,19% | 0,29% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 417.732 | 122.501 | -0,28% | 0,00% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.021.119 | 934.675 | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.025.854 | 3.100.223 | 0,80% | 0,82% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.299.410.516 | 533.235.126 | 0,16% | 0,26% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.122.987 | 9.618.176 | 0,42% | 0,05% | 0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.459.945.563 | 313.231.226 | 0,27% | 0,07% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.884.074.716 | 641.547.245 | 0,40% | 0,27% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.418.524.728 | 346.826.663 | 0,16% | 0,04% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.478.568 | 123.090.023 | 0,26% | 0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 40.931.570 | 4.635.096 | -4,34% | -0,14% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 177.151.544 | 124.145.955 | -0,12% | -0,17% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 474.911.976 | 45.151.575 | 0,16% | -0,02% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 19.021.000.463 | 2.972.285.399 | 0,24% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ