Στα 18,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,79% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 4%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 24/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/05/2024 24/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 23/05/2024 24/05/2024 | Μέση Απόδοση 23/05/2024 24/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 753.702.327 | 152.071.085 | -0,32% | -0,12% | -0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.513.579.343 | 352.614.217 | -0,30% | -0,11% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.014.446 | 4.216.449 | -4,00% | -4,17% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.033.265.277 | 255.538.316 | -0,00% | 0,16% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.987.974 | 1.663.996 | 0,69% | 0,06% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 307.058.500 | 60.312.636 | 0,69% | 0,41% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 418.907 | 122.501 | 0,15% | 0,00% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.842.560 | 934.675 | -0,24% | 0,00% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.810.812 | 3.074.869 | 0,46% | 0,07% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.295.684.340 | 531.835.261 | -0,15% | 0,04% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.907.084 | 9.613.641 | 0,79% | 0,33% | -0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.450.567.601 | 312.999.383 | 0,05% | 0,06% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.860.346.751 | 639.809.782 | 0,27% | 0,22% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.414.692.886 | 346.696.338 | -0,13% | -0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.307.223 | 123.087.511 | 0,03% | 0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.788.531 | 4.641.665 | 0,16% | -0,14% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 177.361.601 | 124.361.894 | -0,12% | -0,15% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 474.153.515 | 45.161.816 | -0,06% | -0,01% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.975.489.678 | 2.968.756.036 | 0,02% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ