Στα 18,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,32% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,52%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 23/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/05/2024 23/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 22/05/2024 23/05/2024 | Μέση Απόδοση 22/05/2024 23/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 756.093.482 | 152.248.482 | -0,19% | -0,01% | -0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.518.082.813 | 353.017.754 | -0,27% | -0,07% | -0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.059.311 | 4.400.104 | -0,29% | -0,01% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.033.273.762 | 255.124.121 | 0,25% | 0,26% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.753.474 | 1.663.078 | -0,52% | 0,11% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 304.947.341 | 60.065.775 | 0,17% | 0,61% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 418.260 | 122.501 | -0,07% | 0,23% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.924.319 | 934.675 | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.687.788 | 3.072.789 | -0,33% | 0,01% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.299.087.733 | 531.599.490 | 0,29% | 0,12% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.509.494 | 9.581.677 | 0,32% | 0,18% | 0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.448.792.397 | 312.821.492 | -0,03% | 0,03% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.844.810.340 | 638.401.759 | 0,17% | 0,24% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.417.940.569 | 346.716.520 | -0,12% | 0,02% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 457.183.764 | 123.081.925 | -0,33% | -0,00% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.719.695 | 4.648.236 | 0,07% | -0,01% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 177.567.826 | 124.550.494 | -0,19% | -0,08% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 474.441.791 | 45.166.981 | -0,28% | -0,04% | -0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.971.294.160 | 2.967.217.850 | 0,04% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ