Στα 18,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,42% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,43%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 22/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/05/2024 22/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 21/05/2024 22/05/2024 | Μέση Απόδοση 21/05/2024 22/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 757.562.182 | 152.263.992 | 0,12% | -0,18% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.522.129.849 | 353.270.913 | -0,14% | -0,24% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.205.369 | 4.400.591 | -0,01% | -0,04% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.030.672.139 | 254.466.982 | 0,29% | 0,26% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.929.721 | 1.661.224 | 0,07% | -0,04% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 304.436.232 | 59.703.535 | -0,04% | 0,33% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 418.541 | 122.219 | -1,43% | 0,00% | -1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.929.046 | 934.675 | -1,42% | 0,00% | -1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.775.028 | 3.072.419 | 0,42% | 0,74% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.292.553.858 | 530.982.684 | -1,11% | 0,17% | -1,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.348.866 | 9.564.375 | -0,37% | 0,07% | -0,42% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.449.785.964 | 312.741.469 | -0,48% | -0,01% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.834.614.950 | 636.892.807 | 0,28% | 0,30% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.420.864.353 | 346.646.962 | -0,04% | 0,04% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.693.802 | 123.082.145 | -0,16% | -0,00% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.691.685 | 4.648.537 | -0,06% | 0,05% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 177.901.428 | 124.652.466 | -0,28% | -0,23% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 475.796.419 | 45.187.315 | -0,14% | -0,03% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.964.309.430 | 2.964.295.309 | -0,15% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ