Στα 18,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,45% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,44%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 21/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/05/2024 21/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 20/05/2024 21/05/2024 | Μέση Απόδοση 20/05/2024 21/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 756.622.401 | 152.539.751 | -0,07% | 0,04% | -0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.524.246.480 | 354.134.459 | -0,06% | -0,08% | 0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.211.517 | 4.402.391 | 0,01% | -0,04% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.027.654.284 | 253.808.009 | 0,24% | 0,32% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.905.801 | 1.661.880 | 0,14% | -0,06% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 304.561.043 | 59.506.801 | 0,45% | 0,56% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 424.601 | 122.219 | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.418.481 | 934.675 | -0,44% | 0,00% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.663.696 | 3.049.767 | -0,27% | 0,03% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.318.312.555 | 530.063.278 | -0,22% | 0,05% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.536.420 | 9.557.972 | -0,19% | 0,08% | -0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.466.287.626 | 312.762.280 | -0,00% | 0,04% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.818.558.833 | 635.003.204 | 0,32% | 0,24% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.421.935.647 | 346.509.741 | -0,00% | -0,03% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.408.507 | 123.084.268 | 0,11% | 0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.716.637 | 4.646.248 | 0,09% | 0,15% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 178.395.399 | 124.943.538 | 0,06% | -0,03% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 476.454.158 | 45.199.998 | -0,18% | -0,09% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.992.314.086 | 2.961.930.478 | 0,08% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ