Στα 18,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,06% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,13%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 20/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/05/2024 20/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 17/05/2024 20/05/2024 | Μέση Απόδοση 17/05/2024 20/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 757.187.698 | 152.483.121 | 0,04% | -0,00% | 0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.525.121.983 | 354.414.459 | -0,00% | -0,00% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.205.442 | 4.404.159 | -0,13% | -0,02% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.025.205.117 | 252.992.810 | 0,29% | 0,28% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.857.489 | 1.662.847 | 0,01% | 0,07% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 303.189.275 | 59.173.350 | 0,21% | 0,03% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 423.394 | 122.219 | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.570.829 | 934.675 | 1,06% | 0,00% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.734.609 | 3.048.841 | 0,19% | 0,03% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.323.447.973 | 529.781.328 | 0,73% | -0,01% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.632.927 | 9.550.275 | 0,26% | 0,04% | 0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.466.390.926 | 312.648.588 | 0,32% | 0,03% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.799.720.763 | 633.512.930 | 0,19% | 0,17% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.422.037.020 | 346.613.612 | 0,01% | 0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 458.899.763 | 123.080.611 | -0,02% | 0,00% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.679.416 | 4.639.375 | -0,03% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 178.294.436 | 124.986.246 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 477.289.556 | 45.242.837 | 0,05% | -0,03% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.976.888.614 | 2.959.292.284 | 0,23% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ