Στα 18,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,77% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,29%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/05/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/05/2024 | Σύνολο Μεριδίων 17/05/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/05/2024 17/05/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 16/05/2024 17/05/2024 | Μέση Απόδοση 16/05/2024 17/05/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 757.371.337 | 152.494.728 | -0,07% | -0,12% | 0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.525.470.526 | 354.424.482 | -0,15% | -0,06% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.272.842 | 4.405.164 | -0,13% | -0,02% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.022.209.945 | 252.282.490 | 0,25% | 0,26% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 33.855.786 | 1.661.742 | 0,30% | 0,13% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 302.544.889 | 59.155.599 | 0,24% | 0,23% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 420.783 | 122.219 | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.208.601 | 934.675 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.683.843 | 3.048.009 | 0,07% | -0,03% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.306.681.288 | 529.835.448 | -0,10% | 0,05% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.504.011 | 9.546.365 | 0,75% | 0,95% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 59 | 3.454.319.018 | 312.463.027 | -0,09% | 0,04% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 96 | 5.788.503.418 | 632.410.538 | 0,20% | 0,27% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.421.725.530 | 346.567.521 | -0,08% | 0,07% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 459.014.260 | 123.076.918 | -0,29% | -0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.690.802 | 4.639.375 | -0,09% | -0,04% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 178.294.436 | 124.986.246 | -0,11% | -0,16% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 477.061.014 | 45.254.439 | -0,08% | -0,03% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 423 | 18.932.832.329 | 2.957.308.987 | 0,02% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ